吕梁中药厂招募战略投资人公告

为充分保障吕梁中药厂及各利益相关方的合法权益，实现资源有效整合。根据吕梁市中药厂改革领导组和吕梁市国资委授权，吕梁市国有资本运营有限公司（以下简称“市国运公司”）拟公开招募吕梁中药厂战略投资人，旨在借助战略投资人在管理、资金等方面的综合优势，有效整合产业资源，优化资产结构、债务结构、企业法人治理结构，最终实现吕梁中药厂涅槃重生。

一、招募须知

（一）市国运公司根据引战进展情况，合理调整相关工作时间计划和公告内容，包括决定继续、中止或终止招募。

（二）本次招募坚持公开、公平、公正原则，招募公告内容对全体意向战略投资人平等适用。

（三）本次招募仅为筹资解决吕梁中药厂相关债务，为后续公司制改制创造条件，所以本次招募确定的战略投资人仍需按产权交易中心产权转让程序履行相关手续，最终战投以产权交易中心竞价受让结果为准。

（四）本招募公告非要约。

二、吕梁中药厂基本情况

1992年，吕梁市综合食品厂改建为吕梁中药厂，现注册资本金1600万元，拥有土地273亩，其中划拨土地63亩，租赁土地210亩 ，药品批准文号105种，包括颗粒剂11种、胶囊剂11种、片剂23种、大蜜丸42种、水蜜丸14种、小蜜丸1种、水丸3种。105种药品中，处方药46种、非处方药59种；列入国家基本药品目录的28种；列入国家医保的53种。年可生产胶囊剂3亿粒、片剂5亿片、丸剂300吨、颗粒剂500吨、饮片4000吨，可生产一次性医用外科口罩800万只。登记的出资人为市投资管理公司、市财政局和山西省国有资产经营公司。

三、战略投资人报备资格条件

（一）意向战略投资人应为依法设立并有效存续的法人。

（二）意向战略投资人拥有足够的资金实力和履约能力，能够向中药厂提供首期不低于5000万元的借款，后期根据实际情况再行协商借款金额；所提供资金为企业自有且来源合法。

（三）对中药厂涅槃重生有可行举措和方案。

（四）本次招募不接受联合体报名。

四、招募流程

（一）报名

1．报名材料一式四份，于公告发布之日起20日内（含当日）以现场交付的方式提交，同时发送报名材料电子版（签字盖印的PDF版）至本公告联系人邮箱。市国运公司视情况决定是否延长报名期限。

2．报名时需提交的材料

（1）报名意向书。

（2）简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、组织机构等信息）。

（3）营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件及身份证复印件、授权委托书原件及被委托人的身份证复印件、最近三年经审计的财务报表。

（4）资金来源合法合规等相关事项承诺函。

上述报名材料应加盖公章，并由其法定代表人或授权代表人（需有授权委托书）签名。未按本公告要求提交完整报名材料的，市国运公司有权不予接收或要求补正；要求补正的，意向战略投资人应在3日内补正并再次提交材料。

（二）资质审核

意向战略投资人提交资料后，市国运公司对报名资料进行形式审核，审核合格后，书面确认报名资格，同时开具200万元报名保证金缴纳通知；意向战略投资人在收到缴纳通知之日起3个工作日向市国运公司指定账户缴纳报备保证金200万元（只收取现汇），逾期未缴纳保证金的，视为未报名。

户 名：吕梁市国有资本运营有限公司

开户行：中信银行吕梁支行

账 号：8115 5010 1170 0325 209

（三）遴选和签署协议

公告截止后的10个工作日内，市国运公司将择优确定战略投资人，并尽快与战略投资人签订相应的《投资协议》《保密协议》和《借款协议》。战略投资人应在签订《借款协议》后5个工作日内将首期借款5000万元一次性汇入指定账户。

（四）保证金的处理

对于未入选的意向战略投资人，市国运公司将在确定战略投资人之后的5个工作日，书面通知并全额无息退还已缴纳的保证金；对于选定的战略投资人，已缴纳的报备保证金将转为投资保证金（不计息），市国运公司在收到产权交易中心产权转让回款后5个工作日内退还。

五、联系方式

联 系 人：梁丽君

邮 箱：llsgygs＠163．com

联系电话：0358－2220333 18234884481

特此公告

吕梁市国有资本运营有限公司        

2022年7月9日