2023年1月,A股主要股指收涨、北向资金持续净流入等积极信号增强了投资者对2月行情的乐观预期。多家券商日前发布最新月度投资策略,认为2月A股有望继续上攻,市场活跃度料提升,外资也有望进一步流入市场。
从配置思路来看,2月份,业内人士对于成长和消费两大方向更加青睐,推荐的“金股”密集分布在电力设备、计算机、食品饮料、医药生物等领域。
市场活跃度进一步提升
1月31日,A股市场三大股指震荡收跌,不过从1月整体走势看,三大股指均实现了5%以上的涨幅,创业板指月涨幅更是接近10%。从行业看,31个申万一级行业中多达29个实现上涨。
“进入2月,A股有望继续上攻,春季攻势将会更加明显,市场活跃度有望进一步提升。”在招商证券首席策略分析师张夏看来,疫情影响基本消退及各项消费数据出现大幅反弹,奠定了2023年复苏基础,居民消费信心开始逐渐恢复,投资信心也有望跟上。从资金面看,1月的反弹主要是外资主导,节后在业绩真空期、经济复苏预期强化背景下,国内资金有望更加活跃加仓。
Wind数据显示,北向资金在2023年1月净流入合计超1400亿元,在创出单月净流入规模新高同时,也为市场行情上涨提供了坚实基础。对于外资后续入场节奏,平安证券研究所发布研报指出,海外通胀延续回落强化美联储加息放缓预期,叠加全球经济预期“东升西降”的格局,有望支撑人民币继续升值,进一步吸引外资流入。
从基本面角度看,光大证券首席策略分析师张宇生认为,春节后经济数据同比修复的开始,经济数据的筑底回升将会是市场中期表现的基础,之后企业盈利的修复也将逐步得到验证,市场将震荡上行。针对“春季躁动”行情,张宇生认为,投资者普遍预期消费医药板块景气度未来会出现显著修复,其很可能会成为今年“春季躁动”的主旋律。
山西证券策略分析师张治认为,市场风格的切换也许正在进行中,从月度维度看消费股仍有一定的上行空间,而在“春季躁动”行情后期,部分估值相对较低的子板块或许更优。
机构预测四大领域“金股”
在对2月行情进行预判的同时,也有不少券商发布其看好的月度投资标的。截至1月31日记者截稿时,已有至少13家券商发布2月投资组合,推荐的月度“金股”密集分布在电力设备、计算机、食品饮料、医药生物四大板块。
具体来看,上述券商2月推荐的106只月度“金股”涵盖了31个申万一级行业板块中的26个,其中属于电力设备板块的最多,合计11只;计算机板块紧随其后,属于该板块的“金股”合计10只;属于医药生物、食品饮料板块的“金股”分别有9只、7只。
券商2月最看好的个股是五粮液和比亚迪。此外,电力设备行业的宁德时代、阳光电源,医药生物行业的恒瑞医药、立方制药,计算机行业的深信服等也是券商2月推荐次数居前个股。
对于五粮液,中泰证券策略研究团队表示,看好逻辑包括公司回款节奏稳步进行,以及2023年公司体制机制、营销、产品改革持续推进等。信达证券汽车首席分析师陆嘉敏认为,看好比亚迪的理由包括乘用车市场有望触底回暖、公司订单量回升、布局海外市场为出口打开新增量等。
看好成长和消费方向
除上述标的外,2月份A股市场还有哪些细分领域值得关注和配置?
开源证券首席策略分析师张弛认为,2月份,成长和消费将分别是投资布局的“主线”和“支线”:“成长风格看好高端制造方向,具体包括机械自动化、电力设备、新能源汽车、计算机、半导体、军工等;此外,看好受益于消费场景放开的美容护理、社会服务、互联网电商及家电。券商板块布局也正当时。”
张夏将成长性行业作为2月的主推荐行业:“建议重点关注计算机、医疗保健和电子等方向。此外,半导体、AI应用、数字经济、光伏、储能等边际改善赛道也值得关注。在消费复苏政策加码背景下,建议继续关注家电、家居、新能源汽车等方向。” 【编辑:彭婧如】
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