当地时间2月1日,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.50%至4.75%之间,符合市场普遍预期。随着美联储加息的靴子落地,美股三大指数全线收涨,纳指涨2%。
这是美联储今年第1次加息,也是自去年3月以来连续第八次加息,目前已累计加息450个基点。当前联邦基金利率水平为2007年10月以来的最高水平。
美联储加息周期即将结束?
美联储主席鲍威尔在美联储宣布加息25个基点后召开新闻发布会,表示虽然目前的数据显示,美国的通胀有所缓解,但是还远未达到目标,美联储仍将持续加息,坚定地致力于降低通胀。鲍威尔称,他有信心通胀率能够回落至2%,且不会出现严重的经济衰退,也不会导致失业率显著增加。
中信证券分析,2023年2月美联储议息会议加息25bps符合市场预期,鲍威尔讲话并无更鹰派措辞,总体中性偏鸽,但仍保留政策变化的灵活性。灵活的前瞻性指引并不具有指示意义,未来政策走势仍需关注数据,短期CPI数据更加重要,但今年全年美国宏观数据的焦点在就业市场。美联储加息终点已近,预计将在3月或5月的议息会议上最后一次加息。
中金公司研报指出,美联储加息25个基点,联邦基金利率升至4.5~4.75%区间,符合市场预期。货币政策声明承认通胀有所放缓,鲍威尔发布会态度偏“鸽”,对通胀、工资和金融条件的看法都较此前有所软化。今年美联储需要在抗通胀、稳增长、防风险三个目标之间寻求平衡,后续的加息会更为谨慎。基准情形下,美联储或于3月再加25个基点,然后于5月暂停加息,进入观望状态。
平安证券认为,未来一段时间,市场情绪可能保持积极。然而,美国通胀能否持续回落、“软 着陆”能否兑现,仍有不确定性。美联储“放鸽”有些过早,继而使通胀反复风险、货币紧缩重新加码的风险上升。
平安证券进一步表示,本次美联储仍保留了“持续加息”的措辞,这一表述暗示未来至少还有一次加息,且弱化了停止加息的信号。
华西证券表示,2023年美国通胀回落到2%的目标之内以及美国经济会出现衰退的可能性不大,所以美联储的降息可能要等到2024年。
对人民币、A股有何影响?
美联储本轮加息,对人民币汇率和A股有何影响?
华鑫证券认为,美联储加息进入尾声阶段,叠加美债收益率以及美元的走弱,人 民币汇率相对强势表现,尤其在美国23年经济衰退预期逻辑,越发得到市场认可之后,外资已经成为 A 股的主要增量资金,节前蓝筹股行情的启动其实已经为A股2023年的趋势性上涨奠定基础。
广发期货表示,今日凌晨时间美国加息25bp,符合市场预期,美元偏软格局未变。由于海内外均对今年中国经济复苏有较好的预期,人民币汇率或继续升值。
国盛证券认为,宏观上,美国CPI数据持续下行,市场预期美联储加息空间基本见顶,并且今年9月开始或将迎来首次降息,叠加国内今年经济复苏预期强烈,以及北向资金持续大额流入,使A股当前面临较好的宏观预期。 【编辑:彭婧如】
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